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Acción del precio: cómo negociar un rebote desde un nivel

El comercio a niveles clave es uno de los principios básicos de trabajar en los mercados financieros de acuerdo con Price Action. Hay dos formas principales de comerciar por niveles: desglose y rebote. Ya hemos examinado el comercio para el desglose en un artículo separado, y hoy analizaremos en detalle la segunda versión del comercio. ¿Cómo distinguir la señal correcta para ingresar al mercado de la falsa, cómo establecer un stop loss y obtener ganancias correctamente, y qué otros matices deben tenerse en cuenta en este estilo de negociación?

Características del comercio desde niveles

Los niveles de precios clave están presentes en cualquier mercado financiero, incluido Forex. A menudo, tales líneas horizontales condicionales desempeñan el papel de soporte o resistencia a futuros movimientos de precios, razón por la cual los comerciantes están tan interesados ​​en ellas.

Estas marcas clave se forman debido a la gran acumulación de órdenes de compra y venta. Cuando el precio alcanza tal acumulación, la fuerza de la tendencia actual generalmente no es suficiente para cerrar todos estos pedidos y mover el precio aún más.

Por lo tanto, si el movimiento no recibe apoyo, el precio se revierte. Si aparecen volúmenes en el mercado que pueden "abrirse paso" a través de una gran acumulación de pedidos, entonces es muy probable que la fuerza de la tendencia sea suficiente para un mayor movimiento, es decir, se producirá un poderoso desglose del nivel. Por supuesto, los eventos no siempre se desarrollan solo en tales escenarios, pero estas son las dos opciones más probables.

Hace muchos años, incluso en las bolsas y en las bolsas de productos básicos, se formaron niveles similares como resultado de acuerdos secretos de grandes motores en el mundo financiero. Juntos, controlaban el mercado y siempre podían poner una barrera insuperable en el camino de los precios y crear un movimiento poderoso. Ahora tales conspiraciones son muy poco probables, pero los grandes jugadores todavía están presentes en el mercado, cuyos pedidos, debido a los grandes volúmenes, influyen en el precio.

Gracias a esto, los operadores experimentados solo necesitan determinar correctamente dichos niveles y señales de que es más probable que el precio gire en la dirección opuesta. El nivel clásico es un área construida a precios de apertura o cierre de velas (no alta / baja), que el gráfico ya ha mencionado anteriormente.

Es decir, si el gráfico, habiendo aumentado a un cierto nivel, retrocedió y luego se acercó nuevamente a esta marca, entonces el valor del precio en el extremo será el mismo nivel.

Por ejemplo, se formó un nivel similar en EURUSD alrededor de 1.2213 el 19 de enero. El siguiente día de negociación, el nivel se probó nuevamente, lo que permitió a los comerciantes abrir transacciones de compra y obtener ganancias.

Entrada al mercado

La condición principal para entrar en una operación cuando se recupera de un nivel es asegurarse de que sea un rebote. Si el precio se acerca a una marca clave, es demasiado pronto para abrir un acuerdo. Para que el operador tenga confianza en la corrección de la apertura de la posición, debe formarse un patrón de inversión de Price Action.

Estos pueden ser los siguientes patrones:

  1. Pin-bar (vela con una larga sombra que atraviesa el nivel y un cuerpo pequeño);
  2. Absorción (la siguiente vela se dirige en la dirección opuesta, su cuerpo y sus sombras son más grandes que la anterior);
  3. La configuración de "rieles" (alternando velas alcistas y bajistas con los mismos bajos y altos);
  4. Estrella de la tarde / mañana, etc.

Una vez que se ha formado el patrón, puede abrir un acuerdo.

Por ejemplo, en la captura de pantalla anterior, puede ver cómo una barra de alfileres con una gran sombra superior rompe el nivel de resistencia, y luego la escena rueda hacia abajo y la vela se cierra en un estado bajista. En la apertura de la próxima vela, puede ingresar a la venta.

Configuración de Stop Loss y Take Profits

El stop loss debe establecerse de tal manera que un movimiento aleatorio en contra de la dirección de la transacción, por ejemplo, una nueva prueba de un nivel con un desglose falso, no elimine a un operador del mercado. No puede asignar un valor específico (por ejemplo, 10 puntos) para este estilo de negociación; al colocar una parada, debe centrarse en el gráfico y las "colas" de las velas en la vecindad previsible.

Por ejemplo, al abrir una transacción de compra para un australiano a un precio de 0.7844, el stop-loss se establece en 0.7830, teniendo en cuenta el hecho de que anteriormente el precio bajó a 0.7835-0.7834. Al establecer un stop loss con un pequeño margen, el operador no solo se protegerá de las pérdidas en caso de desarrollos negativos, sino que también evitará un cierre ofensivo en un ligero giro hacia abajo.

En cuanto a tomar ganancias, no hay reglas estrictas para establecerlo. Puede usar la técnica estándar multiplicando el valor de stop loss por 3 o 4 y estableciendo el TP a la distancia recibida. Este es el movimiento correcto en términos de administración de dinero. Sin embargo, en cada situación específica, pueden surgir condiciones previas para obtener más ganancias de las que proporciona el stop loss estándar.

Por ejemplo, puede centrarse en el siguiente nivel clave en la dirección de la transacción. Sin embargo, a diferencia de una parada, debe establecer una toma para garantizar que el precio llegue a una marca clave.

Matices importantes

1. Vale la pena prestar atención a la fuerza del nivel y la probabilidad de que se rompa o se pare. Existe una idea errónea común de que cuanto más rebotes haya habido en un nivel, mayor será la probabilidad de que el nivel continúe siendo inquebrantable. De hecho, si el precio prueba un cierto hito una y otra vez, sin apartarse de él en la tendencia opuesta, esto indica que, muy probablemente, se romperá.

En la práctica, esto significa que es mejor omitir los rebotes terceros y posteriores del nivel, comerciando solo en el segundo.

2. Es necesario distinguir entre el rebote clásico del nivel y la repetición del nivel después del colapso, cuando, por ejemplo, el soporte se convierte en resistencia.

Tal repetición de prueba es una señal aún más fuerte que solo un rebote. Si se forma una señal de reversión clara después de un intento fallido de romper el nivel en la dirección opuesta, la probabilidad de éxito de la transacción es aún mayor.

3. La probabilidad de un rebote o ruptura de un nivel se puede estimar incluso moviéndose a una marca clave. Si las velas anteriores eran pequeñas y multidireccionales, pero el precio aún alcanzaba el nivel, es probable que haya un colapso. Si la tendencia fue fuerte y segura, el nivel se alcanzó en unas pocas velas, pero no se rompió de inmediato; lo más probable es que no se supere.

Este fenómeno se explica por el hecho de que los creadores de mercado están tratando de engañar a los pequeños especuladores jugando con disparadores visuales. Al ver un movimiento fuerte, el comerciante espera inconscientemente el colapso y, como resultado, sufre pérdidas, dando su dinero al creador del mercado.

Usando la misma lógica, podemos concluir que si una vela grande, que alcanza el nivel, "descansa" sobre ella y se cierra sin romperse, lo más probable es que no se produzca una falla. Si una vela poderosa, que atraviesa el borde y pasa algunos puntos más (o docenas), se cierra en el reverso, un avance puede considerarse exitoso.

4. Al abrir un trato, preste atención a los extremos de las velas vecinas. Si los máximos (cuando se prueba la resistencia) son aproximadamente iguales, o difieren en 1-2 puntos, esto refuerza la señal para una inversión y un rebote. Lo mismo es cierto para los mínimos de velas cuando se prueba el soporte. Este es, como habrás adivinado, el patrón Doble High / Double Low.

Conclusión

En igualdad de condiciones, es más probable un rebote desde un nivel que un colapso. Dichas estadísticas dan motivos para que un comerciante cuente con un mayor número de señales, y seguir las reglas de la estrategia garantizará un comercio rentable. Sin embargo, debe recordarse que operar desde niveles es una táctica que requiere que un operador tenga cierta experiencia para tomar decisiones sobre la situación. A pesar de la existencia de reglas, no existe un algoritmo claro para regular las acciones en cualquier situación.

Y precisamente por esto, un operador que utiliza el análisis de nivel en su TS puede contar con el éxito de su operación. La mayoría de los sistemas comerciales que le permiten abrir transacciones en la máquina, pierden rápidamente su relevancia, así como los robots comerciales escritos en estos algoritmos. El mercado cambia constantemente, y solo la capacidad de adaptarse a estos cambios y tomar decisiones según la situación proporciona a los operadores profesionales un ingreso estable y alto.

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