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Exness: un nuevo paraíso para las redes y la martingala

El otro día, Exness ha publicado noticias sobre un cambio en las condiciones comerciales para las cuentas Cent, Mini y Classic. La noticia es sobre un cambio en el nivel de Stop Out, que ahora se equipara al 0%. El nivel de Stop Out, como sabe, funciona como un stop loss protector y se calcula en función del tamaño del margen utilizado. Es decir, en un nivel de Stop Out del 20%, todas las posiciones se cerrarán cuando los fondos en la cuenta caigan por debajo del 20% del monto del compromiso (la pérdida excederá el balance menos el 20% del compromiso).

¿Qué significa esto para el comercio de asesores riesgosos que operan según el principio de martingala y una grilla de órdenes? Es más probable que sobreviva a una tendencia de reducción / persistencia.

¿Pero no es una parada cero una tentación publicitaria ordinaria con un montón de condiciones en letra pequeña? Estudiamos el problema, probamos todo en la práctica y emitimos un veredicto.

Cómo funciona Stop Out

Por ejemplo, con un saldo de $ 5,000, de los cuales $ 500 se usan como garantía, todas las posiciones se cerrarán al alcanzar una pérdida de $ 4,900, a pesar de que los fondos por un monto de $ 100 permanecieron en la cuenta. Esta limitación es especialmente notable con una gran carga del depósito y el uso de estrategias de Forex que generan grandes reducciones. Además, algunos corredores pueden establecer Stop Out en 50% y 100%, lo que afecta drásticamente todo el proceso de negociación.

En primer lugar, Stop Out es un seguro para un corredor, un búfer de protección, que en caso de que evite que pierda más fondos de los que tiene en su cuenta. Zero Stop Out significa que el operador puede gastar absolutamente todos los fondos que ha depositado en la cuenta, sin temor al cierre anticipado de las posiciones. Es decir, la pérdida aumentará hasta el último centavo en la cuenta, luego de lo cual Stop Out cerrará las posiciones.

Quien lo necesita

Por un lado, Stop Out puede funcionar como una medida de protección, evitando que el operador pierda completamente el depósito completo hasta el último centavo. En algunos casos, esto puede estar justificado, pero al mismo tiempo, esta es otra medida limitante en la gestión de riesgos, ya que constantemente debe preocuparse de que el nivel no caiga por debajo del nivel permitido.

La mayor relevancia para el nivel cero está dada por las estrategias que generan grandes reducciones. Una cuenta con un nivel cero de Stop Out es ideal para jugadores netos y estrategias que utilizan el método Martingale, ya que les permite utilizar todas las opciones de depósito. Para estrategias arriesgadas, cada centavo adicional puede ser decisivo, y las medidas adicionales como Stop Outs solo interfieren aquí.

También puede ser conveniente para las estrategias de cobertura y arbitraje, ya que, nuevamente, obtienes más flexibilidad en la gestión de riesgos. Usted decide cuándo cerrar posiciones y cuándo utilizar el depósito completo. En cualquier caso, es del interés del corredor tener un Stop Out distinto de cero, ya que, de lo contrario, perderá fondos en caso de cierre prematuro de las posiciones. Por lo tanto, en primer lugar, comprobaremos cómo funciona esta función en la práctica.

Pruebas en práctica

Entonces, para la verificación, abra una cuenta de centavo con un depósito de 300 centavos. La tarea es fusionar el puntaje a cero y, por lo tanto, verificar la veracidad de la información del comunicado de prensa.

Para hacer esto, abra una posición en 3 lotes con tres órdenes, teniendo en cuenta un apalancamiento de 1: 1000 y un lote máximo por operación igual a 1. El margen en este caso es más de la mitad del depósito, y dado el gran apalancamiento, el precio no pasará y 10 puntos antes de la oportunidad El depósito se agotará. El siguiente video muestra cómo el nivel entra en la zona roja y con el siguiente movimiento brusco, todas las posiciones están cerradas.

La cuenta inicialmente tenía 307.84 centavos. Después de cerrar todas las posiciones, la pérdida total ascendió a 312,7 centavos. Es decir, estábamos a 5 centavos en rojo.

El punto importante es que no importa cuán rápido funcione el sistema de cierre automático de posiciones, a un nivel de parada bajo siempre existe la posibilidad de cerrar posiciones con pérdidas. Esto sucede con un flujo rápido de cotizaciones, cuando la posición no tiene tiempo para cerrarse al precio correcto y se produce un deslizamiento, es decir, caer en la brecha de precios. En este caso, después del cierre de todas las transacciones, el corredor puede exigirle una compensación.

Entonces, ¿qué nos dice Exness sobre esto? En un comunicado de prensa, la compañía afirma que no vale la pena preocuparse por un saldo negativo, ya que en cualquier caso el monto será compensado y el valor del saldo se reducirá a cero.

En realidad, así es como sucede. En algún momento, cinco minutos después del cierre de todas las posiciones, se restableció el saldo y apareció un mensaje correspondiente en el diario y el historial sobre la llegada de 5,16 centavos de compensación.

Lo mismo en la historia de la cuenta, vemos la llegada de 5 centavos faltantes.

Conclusión

De hecho, Exness es ahora una de las mejores soluciones para estrategias de alto riesgo. Un gran apalancamiento y un nivel cero de Stop Out permiten configuraciones de riesgo extremadamente flexibles y dan libertad de decisión cuando cerrar posiciones y cuándo jugar "al máximo". Un punto importante es que el corredor garantiza la restauración del saldo a cero en caso de pérdida de la cantidad que excede el depósito inicial. Es decir, no importa cuán malas sean las condiciones del mercado, siempre puede contar exactamente con el monto que acreditó en la cuenta.

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